ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۰۱۱	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۹	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱,۷۶۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۷	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۸۳	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۲۳۷	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۳	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۳۱,۷۲۳	۱۳.۳۲ %	۸۳,۹۵۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۵۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۱	۱.۶۴ %	۱۹۹,۴۸۲	۶.۱۶ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۳۳,۱۱۳	۱۳.۰۲ %	۸۳,۳۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۸۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۸	۲.۶۷ %	۵۳,۳۵۰	۱.۶ %	۲۰۰,۴۹۸	۶.۰۳ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۳۶,۳۳۴	۱۲.۰۵ %	۸۳,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۴۴۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۸ %	۳۴۰,۰۹۷	۹.۳۹ %	۲۰۶,۵۵۱	۵.۷ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۴۳,۵۲۵	۱۲.۲۱ %	۸۴,۹۷۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۷۶۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۷ %	۵۳,۲۷۱	۱.۴۷ %	۲۰۹,۶۷۷	۵.۷۷ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۳۵۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۹۴۹	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۹۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...321 »