صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۴۲۸,۲۸۱ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰۴,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۸,۲۹۴ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۵۵ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۹۵۹ | ۱.۴۴ % | ۱۹۸,۱۱۲ | ۵.۲۱ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۴۲۸,۲۸۱ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰۴,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۷۱۰ | ۷۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۵۵ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۹۲۵ | ۱.۴۴ % | ۱۹۸,۱۱۲ | ۵.۲۱ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۴۲۸,۳۶۹ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰۴,۰۵۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۱۹۶ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۴,۶۵۸ | ۱.۴۴ % | ۱۹۷,۴۶۳ | ۵.۲ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۴۳۳,۳۰۷ | ۱۱.۴ % | ۱۰۷,۶۲۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۶۱۴ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۱۵۳ | ۱.۳۷ % | ۱۹۴,۷۹۹ | ۵.۱۲ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۴۲۹,۳۶۶ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰۶,۸۱۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۰۶۷ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۱۲۲ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۵۵۷ | ۵.۱۵ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۴۲۲,۷۳۷ | ۱۱.۱۴ % | ۱۰۷,۴۹۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۵۲۴ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۰۹۱ | ۱.۳۷ % | ۲۰۰,۲۸۲ | ۵.۲۸ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۹۴۶ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۰۵۹ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۴۰۳ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۰۲۸ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۸۶۴ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۱,۹۹۷ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۴۲۷,۸۰۸ | ۱۱.۳ % | ۱۰۷,۳۶۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۳۲۴ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۶۵ | ۱.۳۷ % | ۱۹۳,۶۷۲ | ۵.۱۲ % |