صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۴۱۹,۰۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰۰,۴۹۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۵۱۱ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۷۶ | ۳.۳۳ % | ۵۵,۸۵۵ | ۱.۴۸ % | ۱۸۰,۶۹۱ | ۴.۷۹ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۴۱۳,۶۸۶ | ۱۰.۹۹ % | ۱۰۱,۰۳۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۹۹۹ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۷۶ | ۳.۳۴ % | ۵۵,۷۹۲ | ۱.۴۸ % | ۱۸۰,۳۱۵ | ۴.۷۹ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۴۱۷,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۱,۵۲۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۴۵۶ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۴ | ۳.۳۶ % | ۵۵,۷۲۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۹۷۷ | ۴.۷۸ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۴۱۷,۰۷۴ | ۱۱.۰۸ % | ۱۰۱,۲۳۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۸۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۵ | ۳.۳۶ % | ۵۵,۷۲۴ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۵۵۵ | ۴.۷۷ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۴ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۳.۳۵ % | ۵۵,۶۶۱ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۹۷۴ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۳.۳۵ % | ۵۵,۵۹۸ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۴۱۹,۶۳۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۰۲,۲۱۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۹۱۹ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۶۹ | ۳.۲۳ % | ۵۵,۵۳۶ | ۱.۴۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۴.۷۶ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۴۱۴,۹۴۵ | ۱۰.۸۴ % | ۱۰۲,۶۳۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۴۱۳ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۱۷۸,۷۴۱ | ۴.۶۷ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۴۱۶,۷۶۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰۱,۷۶۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۹۰۷ | ۷۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۷۵۷ | ۱.۴۶ % | ۱۷۸,۹۱۶ | ۴.۶۸ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۴۱۷,۳۹۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۴۰۴ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۶۹ | ۵.۰۱ % | ۵۵,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۱۷۹,۴۵۷ | ۴.۶۹ % |