ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۰۵,۲۲۱	۹.۳۲ %	۱۰۲,۰۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸,۱۰۸	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۱ %	۵۶,۲۴۷	۱.۲۹ %	۱۶۹,۹۶۰	۳.۹۱ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۳۲,۲۸۱	۹.۹۶ %	۷۲,۷۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۲۶۹	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۲ %	۵۶,۱۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۹۷۶	۳.۸۵ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۴۶۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۷۴	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۶۳۱	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۴۷	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۳ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۷۹۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۹۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۲۷,۴۶۲	۹.۸۹ %	۷۱,۰۷۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۹۹۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۸۷۶	۱.۲۹ %	۱۶۵,۶۷۸	۳.۸۳ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴۲۷,۲۲۳	۹.۸۹ %	۷۱,۳۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵,۶۱۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۳	۳.۱۴ %	۵۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۱۶۴,۸۱۲	۳.۸۱ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۴۲۷,۵۹۷	۹.۹ %	۷۱,۴۱۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۷۷۸	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۴	۳.۱۴ %	۵۵,۷۰۴	۱.۲۹ %	۱۶۴,۷۶۰	۳.۸۱ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۴۱۸,۴۶۷	۹.۷۱ %	۷۱,۰۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱,۹۱۱	۸۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۶۱۹	۱.۲۹ %	۱۶۵,۴۳۸	۳.۸۴ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۰۷۹	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۵۳۴	۱.۲۹ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...321 »