ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۸,۲۱۶	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۴۴۹	۱.۲۹ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷۱ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶,۳۸۷	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۲۷	۳.۱۳ %	۵۶,۲۳۱	۱.۳۱ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۴۲۶,۲۰۸	۹.۸۸ %	۷۲,۳۱۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴,۵۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۶۹	۳.۱۴ %	۵۶,۰۸۵	۱.۳ %	۱۶۸,۶۷۰	۳.۹۱ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۴۲۵,۸۱۰	۹.۸۷ %	۷۲,۷۳۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۷۰۱	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳.۰۱ %	۶۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱۷۰,۵۷۱	۳.۹۵ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴۲۲,۴۷۷	۹.۸۱ %	۷۳,۲۶۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۰,۸۴۳	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳.۰۱ %	۶۱,۹۰۰	۱.۴۴ %	۱۷۰,۴۵۱	۳.۹۶ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۳۰,۷۸۸	۹.۹۸ %	۷۳,۴۵۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۰۲۱	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳ %	۶۱,۸۲۶	۱.۴۳ %	۱۷۰,۵۸۱	۳.۹۵ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۳ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۱۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۲.۹۹ %	۶۲,۶۵۲	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۷ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۵۶۱	۱.۴۶ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴۲۲,۵۱۷	۹.۸۴ %	۷۳,۵۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۰۴۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۴۷۱	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۴۱	۳.۹۸ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۴۲۴,۶۴۵	۹.۸۹ %	۷۳,۰۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۹۱	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۷	۳ %	۶۲,۳۸۰	۱.۴۵ %	۱۷۰,۸۹۱	۳.۹۸ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...321 »