صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۲۴,۸۴۸ | ۰.۶۶ % | ۴۴,۸۳۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۱,۱۱۹ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸,۸۷۳ | ۳۲.۷۲ % | ۸۶۱,۲۹۹ | ۲.۵۳ % | ۴۴۴,۷۶۳ | ۱.۳۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۱۹,۷۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۸,۲۸۸ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱,۵۶۱ | ۳۲.۶۷ % | ۸۴۸,۹۰۱ | ۲.۵ % | ۴۴۳,۵۴۸ | ۱.۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۱۹,۷۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۲,۸۷۷ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۴,۱۱۲ | ۳۲.۶۷ % | ۸۴۱,۶۵۱ | ۲.۴۸ % | ۴۴۳,۱۱۰ | ۱.۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۱۹,۷۰۱ | ۰.۶۵ % | ۴۴,۱۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۸,۴۸۳ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۸۰۳ | ۳۲.۶۶ % | ۸۳۹,۸۵۴ | ۲.۴۷ % | ۴۴۳,۱۱۰ | ۱.۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۱۳,۴۸۸ | ۰.۶۳ % | ۴۳,۱۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۲۰,۷۸۰ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۵۴۸ | ۳۲.۶۶ % | ۸۳۴,۰۸۱ | ۲.۴۶ % | ۴۳۳,۸۹۹ | ۱.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۱۷,۴۰۰ | ۰.۶۴ % | ۴۳,۶۷۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۹,۳۸۳ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۱,۲۹۶ | ۳۲.۶۹ % | ۸۱۹,۳۶۰ | ۲.۴۲ % | ۴۳۶,۶۵۱ | ۱.۲۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۱۲,۶۲۳ | ۰.۶۳ % | ۴۳,۴۳۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۸,۷۳۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۰,۶۶۸ | ۳۲.۷۲ % | ۸۰۵,۳۲۶ | ۲.۳۸ % | ۴۳۷,۲۰۶ | ۱.۲۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۱۱,۴۰۴ | ۰.۶۲ % | ۴۳,۴۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۷,۰۹۹ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۶۱۱ | ۳۲.۷۵ % | ۷۹۲,۸۸۶ | ۲.۳۴ % | ۴۳۶,۲۰۶ | ۱.۲۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۰۸,۷۲۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲,۱۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۰,۴۵۹ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۶۱۲ | ۳۲.۵۴ % | ۷۷۷,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۴۲۳,۱۴۹ | ۱.۲۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۰۸,۷۲۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲,۱۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۷,۱۴۹ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۲۰۵ | ۳۲.۵۷ % | ۷۶۳,۷۰۱ | ۲.۲۴ % | ۴۲۳,۱۴۹ | ۱.۲۴ % |