صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۸۲,۶۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۸۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۸,۳۷۵ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۵,۹۳۱ | ۳۱.۵۴ % | ۷۹۳,۰۷۵ | ۲.۴ % | ۳۸۶,۴۴۹ | ۱.۱۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۸۲,۶۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۹۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۴,۶۴۴ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۳,۵۴۵ | ۳۱.۵۶ % | ۷۸۱,۲۶۰ | ۲.۳۷ % | ۳۸۶,۱۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۷۹,۴۷۹ | ۰.۵۴ % | ۲۸,۷۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۷,۱۱۳ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۰,۳۷۴ | ۳۱.۵۵ % | ۷۸۰,۱۱۲ | ۲.۳۶ % | ۳۸۳,۲۴۵ | ۱.۱۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۸۰,۳۹۹ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۹۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۱,۶۵۹ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۶,۷۸۱ | ۳۱.۵۳ % | ۷۷۸,۹۱۹ | ۲.۳۶ % | ۳۸۳,۹۸۰ | ۱.۱۶ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۸۱,۴۴۴ | ۰.۵۵ % | ۳۵,۱۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۸,۸۵۰ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۹۲۰ | ۳۱.۳۵ % | ۷۸۳,۳۵۰ | ۲.۳۸ % | ۳۸۱,۱۱۴ | ۱.۱۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۷۹,۰۶۰ | ۰.۵۵ % | ۳۵,۰۳۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۵,۲۰۴ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۲۱۲ | ۳۱.۳۷ % | ۷۶۹,۷۶۶ | ۲.۳۴ % | ۳۸۳,۱۸۵ | ۱.۱۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۷۹,۰۵۱ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۹,۲۱۴ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳,۵۳۴ | ۳۱.۴ % | ۷۵۶,۵۰۰ | ۲.۳۱ % | ۳۸۴,۱۲۸ | ۱.۱۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۷۹,۰۵۱ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵,۷۴۴ | ۶۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۱,۲۹۳ | ۳۱.۴۲ % | ۷۴۴,۴۶۲ | ۲.۲۷ % | ۳۸۴,۱۱۹ | ۱.۱۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۷۹,۰۵۱ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۲,۵۶۳ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۰۴۷ | ۳۱.۴۳ % | ۷۳۴,۰۷۸ | ۲.۲۴ % | ۳۸۴,۱۰۹ | ۱.۱۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۷۶,۷۹۶ | ۰.۵۳ % | ۳۵,۱۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۶,۲۴۲ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۱,۸۲۳ | ۳۲.۴۷ % | ۷۲۴,۹۵۴ | ۲.۱۸ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۱.۱۴ % |