صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۸۹,۹۰۰ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۷۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۷,۰۹۶ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳,۰۴۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷۸۷,۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۴۰۲,۲۵۵ | ۱.۲۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۸۷,۹۲۰ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۸,۱۶۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴ % | ۷۹۴,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۳۹۸,۰۲۴ | ۱.۱۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۰,۳۳۱ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴۲ % | ۷۸۰,۳۸۳ | ۲.۳۴ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴,۸۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۹,۱۲۰ | ۳۱.۴۴ % | ۷۶۷,۹۵۶ | ۲.۳۱ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۹,۴۳۲ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۶۶ | ۳۱.۴۷ % | ۷۵۴,۴۸۸ | ۲.۲۷ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۸۹,۳۲۸ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۵,۴۲۰ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۲۶ | ۳۱.۵ % | ۷۴۰,۱۵۴ | ۲.۲۳ % | ۳۸۹,۱۹۱ | ۱.۱۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۸۵,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۶,۶۸۰ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۷,۱۵۳ | ۳۱.۶۹ % | ۷۴۵,۵۸۰ | ۲.۲۴ % | ۳۸۸,۱۴۵ | ۱.۱۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۸۵,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۲۸۱ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۷,۱۵۳ | ۳۱.۷۲ % | ۷۳۱,۱۷۹ | ۲.۲ % | ۳۸۸,۱۳۵ | ۱.۱۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۸۲,۲۳۶ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۴۷۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱,۲۳۰ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۳۶۹ | ۳۱.۷ % | ۷۵۰,۷۴۳ | ۲.۲۷ % | ۳۸۳,۷۳۸ | ۱.۱۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۸۲,۶۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۸۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۱,۶۶۵ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۴,۸۱۵ | ۳۱.۷۲ % | ۷۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۳ % | ۳۸۶,۴۵۸ | ۱.۱۷ % |