صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۷۸,۵۵۳ | ۰.۵۴ % | ۳۵,۳۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۰,۲۳۰ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۲.۴۷ % | ۷۲۱,۶۵۴ | ۲.۱۷ % | ۳۶۹,۲۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۷۹,۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۵۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶,۸۸۰ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۴,۰۴۱ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱۳,۵۴۷ | ۲.۱۸ % | ۳۶۷,۹۸۰ | ۱.۱۳ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۸۲,۵۵۰ | ۰.۵۶ % | ۳۴,۵۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۸,۲۰۳ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۶,۴۵۸ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱۲,۰۵۷ | ۲.۱۸ % | ۳۷۰,۰۲۲ | ۱.۱۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹,۵۶۳ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۳ % | ۹۱۵,۷۳۵ | ۲.۸۱ % | ۳۷۰,۹۹۲ | ۱.۱۴ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۵,۷۵۳ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۶ % | ۹۰۱,۲۹۵ | ۲.۷۶ % | ۳۷۰,۹۸۲ | ۱.۱۴ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۲,۹۵۵ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۹ % | ۸۸۷,۰۲۴ | ۲.۷۲ % | ۳۷۰,۹۷۳ | ۱.۱۴ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۸۴,۵۵۷ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۴۸۳ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۲,۹۱۶ | ۳۲.۳۱ % | ۹۰۷,۰۵۱ | ۲.۷۹ % | ۳۷۱,۲۹۰ | ۱.۱۴ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۸۷,۰۵۴ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۵۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۵,۱۰۲ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۳,۳۰۴ | ۳۲.۶۵ % | ۸۹۲,۸۷۲ | ۲.۷۳ % | ۳۷۰,۲۰۷ | ۱.۱۳ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۸۶,۹۸۷ | ۰.۵۷ % | ۳۳,۹۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۳,۳۵۰ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳,۶۴۵ | ۳۲.۶۳ % | ۸۹۷,۸۲۲ | ۲.۷۵ % | ۳۶۹,۱۶۰ | ۱.۱۳ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹۶,۸۷۷ | ۰.۳ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۰,۶۳۰ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۰,۴۶۳ | ۳۳.۵۱ % | ۸۹۴,۸۷۳ | ۲.۷۳ % | ۳۴۰,۶۴۳ | ۱.۰۴ % |