صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۰۸,۷۲۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲,۱۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۲,۸۵۵ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۶,۰۱۴ | ۳۲.۵۷ % | ۷۵۸,۹۴۶ | ۲.۲۳ % | ۴۲۳,۱۴۹ | ۱.۲۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۰۳,۸۱۵ | ۰.۶ % | ۳۳,۲۱۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۳۲۸ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۳,۱۶۵ | ۳۲.۶۳ % | ۷۵۰,۴۷۹ | ۲.۲۱ % | ۴۱۶,۵۱۸ | ۱.۲۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۰۲,۵۱۸ | ۰.۶ % | ۳۲,۸۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱,۵۹۳ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۸,۶۶۴ | ۳۳.۰۳ % | ۳۶۵,۰۰۲ | ۱.۰۹ % | ۴۲۲,۲۹۳ | ۱.۲۶ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۹۷,۸۳۸ | ۰.۵۹ % | ۳۲,۴۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۲,۹۵۲ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۷,۷۶۱ | ۳۲.۸۲ % | ۳۷۳,۸۱۴ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۹۱۲ | ۱.۲۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۰۰,۱۱۴ | ۰.۶ % | ۳۲,۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۰,۰۰۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴,۴۸۷ | ۳۲.۸ % | ۳۷۰,۵۰۲ | ۱.۱۱ % | ۴۲۰,۱۱۲ | ۱.۲۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷,۲۰۲ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴,۴۸۸ | ۳۲.۸۳ % | ۳۵۵,۹۰۵ | ۱.۰۶ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۳,۶۳۹ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۵۸۷ | ۳۲.۸ % | ۳۶۰,۱۹۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۰۹۳ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۷۳۸ | ۳۲.۷۸ % | ۳۶۲,۲۳۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۹۴,۰۸۹ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۴۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۵,۴۹۹ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۰,۲۴۵ | ۳۲.۷۵ % | ۳۶۶,۰۳۰ | ۱.۱ % | ۴۰۸,۰۹۴ | ۱.۲۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۹۲,۲۹۱ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۰۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶,۶۶۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۶,۲۴۷ | ۳۲.۳۲ % | ۵۰۱,۶۳۵ | ۱.۵ % | ۴۰۹,۷۳۶ | ۱.۲۳ % |