ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۴۲۵,۶۲۷	۹.۹۲ %	۷۲,۵۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۴۱	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۸ %	۶۲,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۱,۰۹۷	۳.۹۹ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۴۲۱,۷۲۲	۹.۸۳ %	۷۲,۹۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۴۹۵	۸۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۳	۲.۹۹ %	۶۲,۷۲۹	۱.۴۶ %	۱۷۲,۰۳۱	۴.۰۱ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۴۲۴,۱۳۱	۹.۸۹ %	۷۳,۴۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۰۵۶	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۲.۹۹ %	۶۲,۶۳۸	۱.۴۶ %	۱۷۲,۵۴۷	۴.۰۲ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶,۲۱۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۴,۱۴۹	۱۵.۶۷ %	۶۶,۵۵۳	۱.۳۵ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۹۰۴	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۷ %	۶۶,۳۷۲	۱.۳۴ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۴۲۷,۶۷۳	۸.۶۶ %	۷۲,۹۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۳,۰۶۴	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۸ %	۶۵,۸۸۲	۱.۳۳ %	۱۷۲,۲۸۳	۳.۴۹ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۴۲۸,۱۳۸	۸.۶۸ %	۷۳,۲۸۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۲۵۹	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۸	۱۵.۶۹ %	۶۵,۳۳۵	۱.۳۲ %	۱۷۱,۶۶۵	۳.۴۸ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۴۲۷,۱۴۴	۸.۶۶ %	۷۲,۷۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۹,۴۲۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۲۰	۱۵.۷ %	۶۴,۸۴۶	۱.۳۲ %	۱۷۲,۲۹۴	۳.۴۹ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۴۲۷,۱۱۰	۸.۶۶ %	۷۲,۶۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴,۶۱۱	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۶ %	۶۴,۳۵۷	۱.۳۱ %	۱۷۳,۹۰۳	۳.۵۳ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۴۳۱,۴۰۶	۸.۷۵ %	۷۳,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲,۷۷۸	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۳۰	۱۵.۵۵ %	۶۳,۸۶۹	۱.۲۹ %	۱۷۴,۳۳۶	۳.۵۳ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...321 »