ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۶ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۲۷۲	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۹ %	۶۶,۹۷۶	۱.۳۶ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۷ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹,۴۵۸	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۶۴	۱۵.۳۸ %	۶۷,۳۷۹	۱.۳۷ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۶۴۶	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۸۲۶	۱.۳۶ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۸۶۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۳۳۴	۱.۳۵ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۸ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴,۰۵۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۹۸۲	۱.۳۴ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۹ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۳۱۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۴۹۱	۱.۳۳ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۴۲,۷۶۶	۹.۰۱ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱,۷۸۲	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۹ %	۶۵,۰۱۹	۱.۳۲ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۴ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴۳۹,۳۸۲	۸.۹۸ %	۶۱,۰۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۰۱۱	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۵ %	۶۴,۵۸۸	۱.۳۲ %	۱۷۹,۱۷۳	۳.۶۶ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۴۳۴,۳۶۶	۸.۸۹ %	۶۱,۶۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۰۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۴,۰۹۷	۱.۳۱ %	۱۷۹,۰۱۵	۳.۶۶ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۴۳۰,۱۲۴	۸.۸۱ %	۶۲,۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۴۳۹	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۹ %	۶۳,۶۰۶	۱.۳ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۶۸ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...321 »