ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۸,۹۴۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۷۵۹	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۳۸۸,۷۳۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۸۰۶	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۳۸۸,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۸۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۳۸۸,۶۵۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹,۹۰۵	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۳۸۸,۲۱۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۹۵۷	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۳۸۸,۳۰۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۰۱۱	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۳۸۷,۲۸۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴,۰۶۸	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۷,۰۴۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲,۱۲۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۶,۸۲۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۰,۱۸۶	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۳۸۶,۸۹۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۲۴۸	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...321 »