صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۱۷۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۴۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۶۹ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۰۶۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۷ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۴۰۱,۵۷۴ | ۸.۴۹ % | ۶۷,۸۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۹۴۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۶۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۷۷۱ | ۳.۷ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۴۰۱,۵۴۱ | ۸.۵ % | ۶۷,۴۷۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۸۴۳ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۵ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۵۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱۷۵,۵۶۷ | ۳.۷۲ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۴۰۰,۸۱۳ | ۸.۴۸ % | ۶۶,۸۹۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۷۰۷ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۵ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۵۳۷ | ۰.۴۸ % | ۱۷۸,۰۲۳ | ۳.۷۷ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۴۰۴,۲۶۱ | ۸.۵۵ % | ۶۷,۸۰۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۲۵ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۸۵ | ۱.۱۶ % | ۲۲,۵۱۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۹,۷۶۱ | ۳.۸ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۴۰۸,۲۰۴ | ۸.۶۳ % | ۶۹,۰۱۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷,۵۲۶ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۷۸ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۹۵۳ | ۳.۸ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۴۱۸,۳۴۹ | ۸.۸۳ % | ۶۸,۵۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۴۱۵ | ۸۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۴۱۸,۳۴۹ | ۸.۸۳ % | ۶۸,۵۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳,۲۸۴ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۹ | ۱.۱۵ % | ۲۳,۰۳۷ | ۰.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۴۲۳,۵۰۲ | ۸.۹۴ % | ۶۹,۷۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۲۱۳ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۵ | ۱.۱۴ % | ۱۷,۴۴۰ | ۰.۳۷ % | ۱۷۹,۵۶۳ | ۳.۷۹ % |