ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۹۵	۷.۹۶ %	۱۷,۵۵۱	۰.۳۸ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۴۱۸,۹۱۶	۸.۹۶ %	۵۵,۸۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۰۵۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۳۴۰	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۸۹	۳.۹۲ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۱۸,۵۳۳	۸.۹۵ %	۵۵,۴۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۱۶۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۱۲۸	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۱۷	۳.۹۲ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۴۱۶,۸۰۲	۸.۹۲ %	۵۴,۹۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۲۵۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۷ %	۱۶,۹۱۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۳۹	۳.۹۵ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۰۹,۷۵۸	۸.۷۹ %	۵۵,۴۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۳۳۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۸۸	۷.۹۳ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۱ %	۱۸۵,۱۹۰	۳.۹۷ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۸ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۴۵۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۳۰	۷.۹۱ %	۱۹,۳۸۰	۰.۴۲ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۸ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۹ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۵۲۲	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۶۶	۷.۸۷ %	۲۱,۲۲۷	۰.۴۵ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۹ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۹ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸,۶۴۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۶۶	۷.۸۸ %	۲۱,۰۱۱	۰.۴۵ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۹ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۱۹,۱۵۹	۸.۹۸ %	۵۶,۴۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۷۳۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۵	۷.۸۶ %	۲۱,۲۰۰	۰.۴۵ %	۱۸۶,۸۷۹	۴ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۴۱۴,۲۲۱	۸.۸۹ %	۵۶,۴۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۲۴۷	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۵	۷.۸۸ %	۲۱,۰۰۶	۰.۴۵ %	۱۸۶,۳۷۶	۴ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...321 »