ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۳,۷۸۱	۸.۲۳ %	۶۹,۹۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۴۷۱	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۲۹ %	۲۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۱۸۰,۳۲۵	۳.۵۸ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۹,۳۴۹	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۸۱۷	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۶۰۱	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۹,۰۸۱	۸.۷ %	۷۰,۰۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵,۴۵۵	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۲۰,۳۸۵	۰.۴۳ %	۱۷۹,۹۱۳	۳.۸۳ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۵۴۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۷۹ %	۲۰,۱۶۹	۰.۴۳ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱,۶۲۰	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۱۹,۹۵۴	۰.۴۲ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۷ %	۶۹,۸۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹,۶۸۲	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۱۹,۷۳۸	۰.۴۲ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۲ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۰۹,۵۱۶	۸.۷۲ %	۷۰,۱۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۷۵۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۹,۵۲۳	۰.۴۲ %	۱۸۰,۳۷۱	۳.۸۴ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۰۸,۵۴۹	۸.۷۱ %	۶۹,۹۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۸۲۵	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۹,۳۰۹	۰.۴۱ %	۱۸۱,۳۵۸	۳.۸۷ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۱۴,۳۰۱	۸.۸۳ %	۷۰,۵۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱,۶۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۸,۹۷۱	۰.۴ %	۱۸۱,۵۰۵	۳.۸۷ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...321 »