ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۲۶,۵۵۸	۸.۸۱ %	۶۹,۰۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۵۴۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۱۱	۱.۱۲ %	۱۷۹,۴۶۹	۳.۷۱ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۱۷,۹۷۰	۸.۶۵ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۳۳۵	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۰۶۶	۱.۱۲ %	۱۷۹,۲۳۴	۳.۷۱ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۱۶۳	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۸ %	۵۴,۸۵۶	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹,۹۶۱	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۸۰۹	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۸۲۹	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۷۶۲	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۴ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴۱۲,۸۷۱	۸.۵۸ %	۶۹,۰۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۹۴	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۴۷ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۴ %	۱۷۶,۸۰۵	۳.۶۷ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۱۶,۵۵۲	۸.۶۵ %	۶۸,۷۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۹۴۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۳۱۰,۷۲۳	۶.۴۵ %	۱۷۶,۴۸۵	۳.۶۷ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۰۱,۶۱۶	۸.۳۸ %	۶۸,۹۵۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲,۳۵۶	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۸۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۴۹	۳.۷ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۰۰,۲۷۸	۸.۳۶ %	۶۸,۵۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۱۸۴	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۳۶	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۸۴	۳.۷۲ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۹,۱۵۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۷۱۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۸۹	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...321 »