ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۱۹,۸۸۸	۱۰.۹۸ %	۱۰۰,۳۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۰۰	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۳۲	۱.۴۵ %	۱۷۹,۳۵۱	۴.۶۹ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۴۰۰	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۹۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۱۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۸ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۴۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۵۵۳	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱۶,۵۰۲	۱۰.۹۲ %	۱۰۰,۴۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۹۰۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۸ %	۶۱,۴۳۶	۱.۶۱ %	۱۷۹,۱۴۷	۴.۷ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۲۲,۵۹۰	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۴۵۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۴۰۷	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۷۹ %	۶۱,۳۷۸	۱.۶۱ %	۱۷۹,۰۰۸	۴.۶۹ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱۶,۶۹۲	۱۰.۹۴ %	۱۰۴,۸۱۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۸۷۸	۷۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۸ %	۵۷,۲۵۵	۱.۵ %	۱۷۸,۱۱۳	۴.۶۸ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۱۵,۰۰۲	۱۰.۹۳ %	۱۰۳,۹۲۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۸,۴۸۲	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۸ %	۵۷,۱۹۰	۱.۵۱ %	۱۷۹,۳۳۲	۴.۷۲ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۱۹,۸۷۲	۱۰.۹۶ %	۱۰۴,۷۶۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۲۴۹	۷۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۵ %	۵۷,۱۲۶	۱.۴۹ %	۱۷۸,۳۲۴	۴.۶۵ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۱۹,۸۷۲	۱۰.۹۶ %	۱۰۴,۷۶۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷,۷۵۷	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۵ %	۵۷,۰۶۲	۱.۴۹ %	۱۷۸,۳۲۴	۴.۶۶ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...321 »