صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۴۲۷,۸۰۸ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰۷,۳۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۷۵۱ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۳۴ | ۱.۳۷ % | ۱۹۳,۶۷۲ | ۵.۱۲ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۲۳,۷۲۶ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۶,۸۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۲۴۹ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۰۳ | ۱.۳۷ % | ۱۹۱,۳۶۶ | ۵.۰۷ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۴۲۴,۷۷۱ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰۶,۱۰۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۶۸۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۸۶ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۳۵۵ | ۱.۴۷ % | ۱۸۶,۹۵۷ | ۴.۹۶ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۱۴۸ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۳ % | ۵۱,۸۴۱ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۶۱۴ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۳ % | ۵۱,۸۱۰ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۰۴۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۲ | ۲.۱۲ % | ۵۲,۰۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۱۷,۵۲۸ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۳,۴۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۸۸۹ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۰ | ۲.۱ % | ۵۲,۸۸۱ | ۱.۴۱ % | ۱۸۶,۳۸۳ | ۴.۹۷ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۴۱۶,۵۸۴ | ۱۱.۱۱ % | ۱۰۳,۵۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۳۲۶ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۲ % | ۵۵,۹۸۶ | ۱.۴۹ % | ۱۸۷,۱۱۲ | ۴.۹۹ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۴۲۰,۰۸۶ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۳۰۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۸۰۱ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۲ % | ۵۵,۹۵۱ | ۱.۴۹ % | ۱۸۵,۶۳۲ | ۴.۹۵ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۴۱۷,۵۷۰ | ۱۱.۱۵ % | ۱۰۲,۵۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۲۷۴ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۲ % | ۵۵,۹۱۷ | ۱.۴۹ % | ۱۸۵,۴۰۲ | ۴.۹۵ % |