ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۳ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۵۱۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۵۳	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۵۷,۳۳۳	۱۲.۵۵ %	۸۷,۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۱۱۹	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۱۳	۱.۴۶ %	۲۱۲,۱۸۵	۵.۸۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۴۶,۲۲۲	۱۲.۳ %	۸۷,۱۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۹۱	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۲.۳۹ %	۵۶,۰۵۲	۱.۵۴ %	۲۱۱,۰۸۹	۵.۸۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۴۵,۸۰۰	۱۱.۵۷ %	۸۷,۳۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۲۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۹۲	۸.۱ %	۵۶,۰۱۰	۱.۴۵ %	۲۱۲,۳۳۰	۵.۵۱ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴۵,۷۲۷	۱۱.۵۷ %	۸۷,۱۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۶۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۴,۴۵۹	۷.۳۸ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۷ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۶ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۴۴۲	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۳,۷۱۸	۷.۳۵ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۶ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۷ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۰۵۱	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲۸۴,۵۶۷	۷.۳۷ %	۲۱۴,۶۲۱	۵.۵۶ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۸ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۶۲۸	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۴ %	۲۸۴,۵۲۸	۷.۳۸ %	۲۱۳,۹۸۱	۵.۵۵ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۴۵۴,۶۷۹	۱۱.۸۱ %	۸۹,۱۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰,۱۷۱	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۴ %	۵۱,۸۹۲	۱.۳۵ %	۲۱۲,۱۵۷	۵.۵۱ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۲۴,۳۹۱	۱۱.۰۴ %	۱۰۹,۶۳۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۸,۶۰۳	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۶۵ %	۲۰۷,۰۸۳	۵.۳۸ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...321 »