ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۵۲,۴۸۰	۱۳.۵۸ %	۸۷,۹۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۹۰	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۱۳۸,۲۰۹	۴.۱۵ %	۲۲۴,۰۸۱	۶.۷۲ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵۵,۳۵۱	۱۳.۶۶ %	۸۷,۶۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۳۹۷	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۰	۱.۴۴ %	۲۲۲,۹۶۲	۶.۶۹ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۵۵,۴۱۵	۱۳.۶۶ %	۸۷,۷۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۰۸۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۱	۱.۴۴ %	۲۲۴,۸۶۸	۶.۷۴ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۶ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۸۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۲	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۵۰۵	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۳	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۱۹۹	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۴	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۶۴,۲۱۸	۱۳.۹۱ %	۸۸,۶۳۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۳۶۰	۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۵	۱.۴۴ %	۲۲۴,۲۶۷	۶.۷۲ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۶۰,۷۰۴	۱۳.۸۴ %	۸۵,۲۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۵۱	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۶	۱.۴۴ %	۲۲۳,۴۱۷	۶.۷۱ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۶۱,۵۴۷	۱۳.۸۸ %	۸۵,۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۷۴۴	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۸	۱.۴۴ %	۲۱۹,۴۳۵	۶.۶ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۶۶,۱۳۶	۱۴.۰۴ %	۸۵,۶۳۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۴۷۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۹	۱.۴۵ %	۲۱۱,۵۰۷	۶.۳۷ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...321 »