ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۳۷,۵۴۱	۱۱.۱۹ %	۹۸,۶۶۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۷۳۸	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۰.۹۱ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۸ %	۲۵۳,۵۱۲	۸.۴ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۳۴,۱۱۹	۱۰.۲۵ %	۹۷,۲۶۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۵۵۲	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۱ %	۱۹۴,۰۲۰	۵.۹۵ %	۲۵۲,۳۶۹	۷.۷۴ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۴۳,۰۱۹	۱۰.۵۱ %	۹۶,۸۷۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۳۶۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۱ %	۱۹۴,۰۲۰	۵.۹۴ %	۲۵۰,۶۳۰	۷.۶۸ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۵ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۱۸۱	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۲ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۵ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۹۹۸	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۶ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۸۱۵	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۶ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۶۳۴	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴۸۰,۱۲۹	۱۴.۷۷ %	۹۷,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۴۵۴	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۲ %	۵۰,۶۹۹	۱.۵۶ %	۲۴۸,۱۳۶	۷.۶۳ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۴۷۵,۲۰۹	۱۴.۶۷ %	۹۴,۴۷۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۲۷۵	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۷۳	۴.۱۴ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۷ %	۲۴۵,۴۶۱	۷.۵۸ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۴۷۱,۵۰۱	۱۴.۵۹ %	۹۴,۱۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۶۲۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۶ %	۱۶۳,۳۱۲	۵.۰۵ %	۲۴۳,۸۸۸	۷.۵۵ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...321 »