ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۴۶۶,۱۵۴	۱۴.۴۶ %	۹۲,۶۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۵۱۱	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۱۶۳,۳۱۲	۵.۰۶ %	۲۴۴,۵۶۸	۷.۵۸ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۴۸۲,۲۲۳	۱۴.۹۷ %	۹۳,۲۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۰۵۴	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۷ %	۲۴۰,۸۹۳	۷.۴۸ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۸۹ %	۹۲,۸۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰,۵۹۶	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۶ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۸۹ %	۹۲,۸۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۴۲۴	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۶ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹ %	۹۲,۸۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۵۳	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۶ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹۱ %	۹۲,۸۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۱۱۷	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۷ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹۲ %	۹۲,۸۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۹۴۸	۷۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۶۷ %	۴۷,۹۷۶	۱.۵ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۷ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹۳ %	۹۲,۸۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۷۸۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۶۷ %	۴۸,۰۴۴	۱.۵ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۸ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۷۴,۵۶۹	۱۴.۸۹ %	۹۲,۵۹۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۶۴۷	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۶۷ %	۴۸,۱۱۱	۱.۵۱ %	۲۲۷,۸۲۸	۷.۱۵ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۵۸,۰۲۱	۱۴.۰۳ %	۹۰,۳۴۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۴۸۲	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۵۷	۳.۷۳ %	۴۷,۹۷۹	۱.۴۷ %	۲۲۳,۸۴۰	۶.۸۶ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...321 »