ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۷۳,۳۱۷	۱۲.۱۱ %	۱۰۲,۵۱۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۶۶۶	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۴ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۶۷ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۴۶۹	۷۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۱ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۳ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۲	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۰۷۶	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۶۲,۸۸۳	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۴۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۸۸۲	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۵ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۲ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۴۸,۳۲۵	۱۱.۴۳ %	۹۹,۳۰۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۶۸۹	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۳	۰.۹ %	۵۰,۶۹۸	۱.۶۶ %	۲۶۷,۳۳۰	۸.۷۷ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۵۴,۲۹۴	۱۱.۶۱ %	۱۰۰,۷۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۴۹۶	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۳	۰.۹ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۶ %	۲۶۴,۴۴۷	۸.۶۷ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۴۵,۶۷۲	۱۱.۴ %	۹۹,۷۰۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲,۳۰۵	۷۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۰.۹۱ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۷ %	۲۵۶,۳۱۹	۸.۴۵ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۳۷,۵۴۱	۱۱.۱۸ %	۹۸,۶۶۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۱۱۵	۷۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۰.۹۱ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۸ %	۲۵۳,۵۱۲	۸.۴ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۳۷,۵۴۱	۱۱.۱۸ %	۹۸,۶۶۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۹۲۶	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴	۰.۹۱ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۸ %	۲۵۳,۵۱۲	۸.۴ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...321 »