ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۶ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۲۰۱	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۶۰	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۴ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۶ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵,۰۴۱	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۵۹	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۴ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۷۷,۳۲۸	۱۲.۲ %	۱۱۲,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴,۳۶۳	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۲ %	۵۲,۰۵۸	۱.۶۸ %	۲۸۵,۹۹۷	۹.۲۵ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۸۱,۲۱۵	۱۲.۳۴ %	۱۱۲,۳۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۱۹۶	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۰	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۷	۱.۶۸ %	۲۸۲,۱۶۳	۹.۱۳ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۷۷,۶۳۳	۱۲.۲۴ %	۱۱۲,۳۶۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۰۳۰	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۰	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۵	۱.۶۹ %	۲۸۰,۷۵۰	۹.۱ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۷۲,۱۹۸	۱۲.۰۹ %	۱۱۲,۶۷۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۸۶۶	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۴	۱.۶۹ %	۲۸۱,۴۹۱	۹.۱۴ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۱ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۷۰۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۲ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۵۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۲ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۳۷۹	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۵ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۲ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۳۷۴,۰۵۲	۱۲.۱۹ %	۱۱۲,۲۰۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۸۲۷	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۷۵,۶۳۲	۸.۹۸ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...321 »