صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۳۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۴ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۱۶۸ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۶ % | ۵۲,۰۷۲ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۹۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۱ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۸۳۰ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۶۶۳ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۸ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۶۵,۶۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۰۹,۰۳۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۴۹۷ | ۷۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۷ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۱۱۶ | ۹.۱۳ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۶۰,۸۷۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۰۹,۴۱۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۳۳۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۶ | ۱.۶۹ % | ۲۷۹,۳۶۶ | ۹.۰۹ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۵۸,۴۰۸ | ۱۱.۶۵ % | ۱۰۹,۷۲۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۶۸۷ | ۷۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۴ | ۱.۶۹ % | ۲۸۷,۳۰۰ | ۹.۳۴ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۷۱,۸۲۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۶۷۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۵۲۴ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۵۲,۰۶۳ | ۱.۶۸ % | ۲۸۸,۷۸۴ | ۹.۳۴ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۵ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۳۶۲ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۶۲ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۳ % |