ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۲۶,۶۹۷	۱۱.۶۲ %	۱۰۰,۹۱۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۹۸۲	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۲	۱.۸۲ %	۸۸,۶۷۷	۳.۱۵ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۳۷,۰۸۹	۱۱.۹۵ %	۱۰۱,۵۷۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۷۸۹	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۱	۱.۸۱ %	۸۷,۹۴۳	۳.۱۲ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۳۷,۰۸۹	۱۱.۹۶ %	۱۰۱,۵۷۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۵۹۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۹	۱.۸۱ %	۸۷,۹۴۳	۳.۱۲ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۳۷,۰۸۹	۱۱.۹۶ %	۱۰۱,۵۷۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۴۰۸	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۷	۱.۸۱ %	۸۷,۹۴۳	۳.۱۲ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲۹,۲۲۸	۱۱.۷۲ %	۱۰۰,۷۰۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۲۱۹	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۶	۱.۸۲ %	۸۷,۶۵۹	۳.۱۲ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲۰,۵۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۳۳۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۰۳۲	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۴	۱.۸۳ %	۸۷,۱۴۴	۳.۱۲ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲۲,۳۸۱	۱۱.۴۴ %	۹۹,۸۱۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۸۴۵	۷۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴	۰.۷۸ %	۵۱,۱۳۳	۱.۸۱ %	۸۷,۹۸۰	۳.۱۲ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲۰,۷۶۱	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۱۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۶۵۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۱	۱.۸۲ %	۸۷,۷۰۶	۳.۱۱ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۴۷۴	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۰	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۷ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۲۹۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۸	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...321 »