ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۲۲۶	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۹	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۹۹۱	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۳	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۷۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۱۸	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۵۵,۰۹۵	۹.۴۵ %	۳۱,۹۵۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۵۲۴	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۸۳۷	۱.۰۳ %	۸۴,۷۸۸	۳.۱۴ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵۵,۵۰۰	۹.۴۷ %	۳۱,۹۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۲۹۲	۸۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۷۸۱	۱.۰۳ %	۸۶,۰۹۱	۳.۱۹ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۵۷,۱۹۱	۹.۵۳ %	۳۲,۱۸۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۰۶۱	۸۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۸	۰.۵۱ %	۳۷,۵۷۹	۱.۳۹ %	۸۶,۲۷۱	۳.۲ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۸۳۱	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۷	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۰۲	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۱	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۸ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۳۷۵	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۱۵	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۶۹,۰۱۶	۹.۹۷ %	۳۱,۹۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۱۴۸	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵	۰.۳۵ %	۳۲,۰۰۵	۱.۱۹ %	۸۶,۳۵۵	۳.۲ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...321 »