ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۲۵,۶۳۶	۱۱.۵۲ %	۱۰۰,۹۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۶۹۷	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۰۹ %	۵۱,۲۰۵	۱.۸۱ %	۹۰,۰۷۷	۳.۱۹ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲۸,۷۳۸	۱۱.۶۳ %	۱۰۰,۱۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۴۹۴	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۰۹ %	۵۱,۲۰۳	۱.۸۱ %	۸۹,۱۱۷	۳.۱۵ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۱۸,۸۳۵	۱۱.۳۳ %	۹۹,۴۰۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۲۹۲	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۰۹ %	۵۱,۲۰۲	۱.۸۲ %	۸۸,۲۴۵	۳.۱۴ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۱۵,۷۴۶	۱۱.۲۶ %	۹۷,۹۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۳۵۷	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۴	۱.۸۲ %	۸۷,۶۱۲	۳.۱۲ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۵ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۵۷	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۲	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۳ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۶ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۹۵۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۰	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۴ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۶ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۷۶۱	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۹	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۴ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۲۱,۲۴۳	۱۱.۴۴ %	۹۹,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۵۶۵	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۱	۱.۸۲ %	۸۸,۶۷۲	۳.۱۶ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۲۸,۹۱۸	۱۱.۶۸ %	۱۰۲,۰۳۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۳۶۹	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۹	۱.۸۲ %	۸۸,۲۴۹	۳.۱۳ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۲۸,۵۶۷	۱۱.۶۷ %	۱۰۱,۳۴۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۱۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۴	۱.۸۲ %	۸۸,۰۶۹	۳.۱۳ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...321 »