ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۶,۴۶۵	۹.۹ %	۳۶,۴۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۲۲	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۲	۰.۳۵ %	۲۷,۷۴۵	۱.۰۳ %	۸۵,۸۲۸	۳.۱۹ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶۳,۳۶۸	۹.۸ %	۳۶,۰۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۷	۱.۰۳ %	۸۶,۰۷۳	۳.۲ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۵,۴۸۱	۱۰.۲ %	۳۶,۰۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۰	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۱	۱.۰۳ %	۸۶,۷۵۱	۳.۲۱ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۱۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۳۹۸	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۳	۱.۸۴ %	۹۴,۰۸۳	۳.۳۵ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۷۷	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۵	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۶ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۵۷	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۰	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۸ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۸۷,۷۴۳	۱۰.۲۶ %	۳۷,۸۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۷۳۸	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۸۶,۹۱۸	۳.۱ %	۸۴,۲۷۶	۳ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹۴,۸۶۹	۱۰.۵۳ %	۹۱,۸۰۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۵۲۰	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۵ %	۱۹,۸۴۵	۰.۷۱ %	۸۶,۰۱۵	۳.۰۷ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۵,۹۱۶	۱۰.۵۶ %	۹۳,۰۶۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۲۱۶	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۰۶ %	۵۲,۹۳۹	۱.۸۹ %	۸۷,۶۰۹	۳.۱۳ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۲,۹۱۸	۱۰.۷۸ %	۹۵,۶۸۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۰۰۰	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱	۰.۰۸ %	۵۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۸۷,۳۴۹	۳.۱۱ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...321 »