ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۱۰۸	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۷	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲۲,۲۴۳	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۷۸۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۹۲۷	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۵	۱.۸۲ %	۸۶,۸۲۵	۳.۰۹ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱۹,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۹۸,۰۸۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۴۳	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۴	۱.۸۲ %	۸۹,۳۲۴	۳.۱۸ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۳۵,۷۲۳	۱۱.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۶۳	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۲۲	۱.۸۱ %	۸۹,۷۶۱	۳.۱۷ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۴۰,۹۶۵	۱۲.۰۳ %	۱۰۲,۵۴۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۳۸۵	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۵۲,۰۸۲	۱.۸۴ %	۹۱,۵۶۱	۳.۲۳ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۳۵۹,۱۷۵	۱۲.۵۸ %	۱۰۷,۱۳۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۲۰۸	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۵ %	۵۲,۰۸۱	۱.۸۲ %	۹۱,۳۰۸	۳.۲ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳۵۹,۱۷۵	۱۲.۵۸ %	۱۰۷,۱۳۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۳۲	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۵ %	۵۲,۰۷۹	۱.۸۲ %	۹۱,۳۰۸	۳.۲ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۵۹,۱۷۵	۱۲.۵۹ %	۱۰۷,۱۳۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۸۵۷	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۵ %	۵۲,۰۷۸	۱.۸۳ %	۹۱,۳۰۸	۳.۲ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۳۵۸,۷۶۸	۱۲.۵۸ %	۱۰۸,۵۸۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰,۶۸۳	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۵ %	۵۲,۰۷۷	۱.۸۳ %	۹۱,۰۹۵	۳.۱۹ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۳۶۱,۱۱۱	۱۱.۷۱ %	۱۰۸,۹۸۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۹,۵۱۱	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۰۶	۸.۱۵ %	۵۲,۰۷۵	۱.۶۹ %	۹۱,۰۰۶	۲.۹۵ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...321 »