ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۷۴,۰۵۲	۱۲.۲ %	۱۱۲,۲۰۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۶۲۵	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۷۵,۶۳۲	۸.۹۹ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۸۱,۵۱۷	۱۲.۴۴ %	۱۱۲,۶۵۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۴۲۴	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۶۹,۴۵۱	۸.۷۸ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۷۲,۰۰۵	۱۱.۸۸ %	۱۰۸,۷۶۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۲۲۵	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۸ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۲ %	۲۷۸,۶۶۷	۸.۹ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۰۲۶	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۱ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۸۲۸	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۱ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۳ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۶۳۲	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶۲ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۹۰,۲۹۷	۱۲.۳۴ %	۱۱۶,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۶ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶ %	۲۸۷,۴۶۶	۹.۰۹ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۹۴,۶۰۱	۱۲.۴۱ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۴۲	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۱۲	۹.۴۸ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۰۸,۲۱۸	۱۲.۷۲ %	۱۲۱,۹۶۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۰۴۹	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۴ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۸ %	۳۱۲,۳۱۱	۹.۷۳ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۰,۴۵۹	۱۳.۱۲ %	۱۱۱,۹۶۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۱۹	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۳۰۸,۲۴۱	۹.۶۲ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...321 »