ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۲۸	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۲۳۸	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۰۴۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۴۲۲,۸۶۶	۱۳.۲۳ %	۱۱۰,۹۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۸۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۲,۵۷۷	۹.۴۷ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۴۱۴,۳۴۶	۱۳.۰۱ %	۱۰۹,۱۶۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۶۷۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۴۸	۹.۴۷ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۰۹,۱۰۰	۱۲.۸۸ %	۱۱۰,۰۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۴۸۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۹,۱۰۸	۹.۴۲ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴۰۶,۵۴۰	۱۲.۸۴ %	۱۰۹,۲۶۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۷۴۴	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۳,۷۳۶	۹.۲۸ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۵۲۱	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۵ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۲۹۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۶۶۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۰۷۸	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...321 »