ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۵۴۷	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۲۴۷	۰.۸۵ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۳ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶۶,۵۸۶	۷.۰۴ %	۱۵,۸۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۳۷	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۶ %	۲۰,۲۰۸	۰.۸۵ %	۸۲,۲۵۸	۳.۴۷ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶۲,۷۰۴	۶.۹ %	۱۵,۹۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۷۰۸	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۷	۲.۶ %	۲۰,۱۶۸	۰.۸۵ %	۸۲,۰۹۸	۳.۴۸ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۶۴,۱۲۷	۶.۹۵ %	۱۶,۰۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۶۰۰	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۳	۲.۶ %	۲۰,۱۲۹	۰.۸۵ %	۸۲,۸۰۲	۳.۵۱ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۶۳,۹۲۵	۶.۰۵ %	۱۵,۷۹۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۴۹۳	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۳۷۰,۱۲۰	۱۳.۶۶ %	۸۳,۳۹۵	۳.۰۸ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۰۱۳	۸۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۶ %	۱۱۷,۸۳۸	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۹	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۱۷,۷۹۹	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۷۶۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۱۷,۷۶۰	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۴۹,۶۹۳	۹.۲۱ %	۲۸,۷۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۰۹۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۹,۹۳۴	۰.۷۴ %	۸۴,۴۸۸	۳.۱۲ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۵۱,۶۹۰	۹.۲۸ %	۲۸,۷۴۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۹۷۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۹,۸۹۵	۰.۷۳ %	۸۴,۰۹۹	۳.۱ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...321 »