صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۹۸,۵۱۹ | ۴.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۶۷۳ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۶ % | ۵,۴۷۹ | ۰.۲۴ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳.۷۶ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۹۸,۵۱۹ | ۴.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۰۴۲ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۹۶ | ۴.۳۶ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۲۴ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳.۷۶ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۹۸,۵۱۹ | ۴.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۹۲۹ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۴ | ۴.۳۶ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳.۷۶ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۹۵,۸۵۳ | ۴.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۸۱۷ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۴ | ۴.۳۷ % | ۵,۲۹۹ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۵۶۱ | ۳.۷۸ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۹۴,۶۲۱ | ۴.۱۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۲۲۶ | ۸۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۵ | ۴.۳۵ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۴۶۵ | ۳.۷۸ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۹۵,۲۷۶ | ۴.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۱۱۶ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۵ | ۴.۳۵ % | ۵,۲۰۹ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۴۴۸ | ۳.۷۸ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۷۱۴ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۹۶ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۵۱ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۴۷۹ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۳۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۳ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |