ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۸۴۱	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۸۶۴	۰.۳۸ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۷۴	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۶۳۶	۰.۳۷ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۶ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۹۱,۹۸۴	۳.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۶۸۳	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۵	۴.۳۹ %	۸,۴۰۹	۰.۳۶ %	۸۱,۷۴۲	۳.۵۴ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۱,۶۷۹	۳.۹۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۷۱۸	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۲	۴.۳۴ %	۹,۳۶۸	۰.۴۱ %	۸۱,۸۵۹	۳.۵۵ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۲,۰۵۰	۳.۹۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۹,۱۳۸	۰.۴ %	۸۴,۰۲۲	۳.۶۴ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۹۶,۲۱۸	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۹۱	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۳ %	۸,۹۰۹	۰.۳۹ %	۸۴,۳۱۳	۳.۶۵ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۶۷۹	۰.۳۸ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۸۶۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۴۵۰	۰.۳۷ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳,۴۶۵	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۹۰۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۲۲۱	۰.۳۶ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۵ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۵۰	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۹۹۲	۰.۳۵ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...321 »