صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۹۵,۹۴۸ | ۴.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۹۴ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۹,۲۴۴ | ۰.۴ % | ۸۳,۲۴۹ | ۳.۵۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۹۳,۳۹۹ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۱۱۵ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۳۱,۱۳۷ | ۱.۳۴ % | ۸۲,۷۳۶ | ۳.۵۶ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۳۰۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۷۴۰ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۶۵۱ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۴۹۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۶۵۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۲ | ۵.۷۴ % | ۸,۸۹۱ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۹۲,۹۴۸ | ۳.۶۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۶۵۷ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۷۸ | ۱۳.۳۲ % | ۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۸۲,۳۴۲ | ۳.۲۷ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۹۳,۷۲۸ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۴۰۵ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۸ | ۵.۱۲ % | ۸,۴۳۶ | ۰.۳۶ % | ۸۱,۳۹۴ | ۳.۵۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۹۲,۵۸۷ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۴۳۵ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۵۹۵ | ۳.۵۳ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۹۲,۹۷۷ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۵۹۳ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۴ | ۵.۱۶ % | ۷,۹۸۰ | ۰.۳۴ % | ۸۲,۳۴۷ | ۳.۵۶ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۹۲,۵۹۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۶۲۴ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۹,۰۹۲ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۵ % |