صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۹۰,۸۳۵ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۷۸۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۸ % | ۱۴,۸۲۷ | ۰.۶۶ % | ۸۲,۸۹۹ | ۳.۶۹ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۹۱,۴۳۱ | ۴.۰۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۴۵ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۹ | ۷.۵۹ % | ۱۴,۴۵۹ | ۰.۶۴ % | ۸۲,۴۶۲ | ۳.۶۸ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۹۱,۴۳۱ | ۴.۰۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۲۰۴ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۲۸ | ۷.۵۹ % | ۱۴,۰۹۳ | ۰.۶۳ % | ۸۲,۴۶۲ | ۳.۶۸ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۹۱,۴۳۱ | ۴.۰۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۲۷۰ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۴ % | ۱۴,۸۷۴ | ۰.۶۶ % | ۸۲,۴۶۲ | ۳.۶۸ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۹۲,۲۷۸ | ۴.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۳۳۸ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۴ % | ۱۴,۵۰۵ | ۰.۶۵ % | ۸۱,۶۵۸ | ۳.۶۴ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۹۰,۵۶۸ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۴۰۶ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۴,۱۳۶ | ۰.۶۳ % | ۸۱,۲۱۹ | ۳.۶۳ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۹۰,۳۸۵ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۴۷۶ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۳,۷۶۷ | ۰.۶۲ % | ۸۰,۷۶۰ | ۳.۶۱ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۹۰,۳۸۲ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۲۱۵ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۷ % | ۱۲,۰۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷۹,۸۳۲ | ۳.۵۷ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۸۸,۷۵۰ | ۳.۹۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۲۸۶ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۸.۷۲ % | ۱۱,۷۹۴ | ۰.۵۲ % | ۸۰,۶۳۹ | ۳.۵۷ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۸۸,۷۵۰ | ۳.۹۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۸۱۷ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۸.۷۲ % | ۱۱,۵۲۱ | ۰.۵۱ % | ۸۰,۶۳۹ | ۳.۵۷ % |