ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۹۰,۶۹۵	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۸۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۱۱۶	۱.۱ %	۸۶,۶۵۶	۳.۸ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹۰,۷۰۶	۳.۹۸ %	۳۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۲۲۱	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۲ %	۲۴,۷۱۰	۱.۰۸ %	۸۶,۵۴۴	۳.۷۹ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۰,۹۷۳	۳.۹۹ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۸۶	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۶	۷.۶۲ %	۲۴,۳۰۵	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۷	۳.۸ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۰۲۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۵,۱۸۶	۱.۱ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۰۶۱	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۴,۷۷۹	۱.۰۹ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۰۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۸ %	۲۴,۳۷۳	۱.۰۷ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۱,۷۶۵	۴.۰۳ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۳	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۸ %	۲۳,۹۶۶	۱.۰۵ %	۸۶,۱۶۴	۳.۷۸ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۹۱,۷۲۳	۴.۰۳ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۶۳	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۵۶۰	۱.۰۴ %	۸۵,۲۰۲	۳.۷۵ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۱,۸۰۲	۴.۰۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۱۵۴	۱.۰۲ %	۸۴,۶۸۷	۳.۷۳ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۰,۶۰۴	۳.۹۹ %	۳۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۷۳	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶ %	۲۲,۷۴۸	۱ %	۸۴,۱۴۷	۳.۷۱ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...321 »