ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۸۳۹	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۶,۹۹۹	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۹۷	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۷,۰۵۵	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۰,۸۲۶	۴.۰۳ %	۳۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۵۲۲	۸۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۶,۶۷۵	۱.۱۸ %	۸۸,۳۷۷	۳.۹۲ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱,۱۹۳	۴.۰۵ %	۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۵۴۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶.۰۱ %	۲۶,۲۹۶	۱.۱۷ %	۸۷,۳۱۷	۳.۸۸ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۷ %	۲۶,۸۵۵	۱.۱۹ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۶۰۶	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۸ %	۲۶,۴۷۴	۱.۱۸ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۶۳۵	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۶,۲۸۵	۱.۱۷ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۰۸۸	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۵,۹۰۴	۱.۱۵ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۹۰,۴۳۳	۴.۰۳ %	۳۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۱۲۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۶	۵.۹۸ %	۲۵,۵۲۳	۱.۱۴ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۹۰,۶۸۹	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۵۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۵۲۱	۱.۱۲ %	۸۶,۸۷۲	۳.۸ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...321 »