ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۷۸,۲۶۶	۳.۵۱ %	۱,۰۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۲۱۰	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۶۲۷	۱.۸۷ %	۸۵,۷۳۴	۳.۸۴ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۷۸,۷۲۶	۳.۵۳ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۳۹	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۲۴۵	۱.۸۵ %	۸۵,۵۱۹	۳.۸۴ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۰,۰۱۱	۳.۵ %	۱,۰۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۳۷۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۱	۶.۰۴ %	۴۰,۸۶۳	۱.۷۹ %	۸۵,۱۸۳	۳.۷۲ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۷۹,۰۸۴	۳.۴۶ %	۱,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۳۵	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۹۴۹	۱.۷۹ %	۸۴,۹۳۳	۳.۷۱ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۳۵۳	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۵۶۶	۱.۷۸ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۶۲۸	۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۴۰,۱۸۴	۱.۷۶ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۱۸	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۸۰۲	۱.۷۴ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۶۰۹	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۴۲۰	۱.۷۳ %	۸۵,۶۹۴	۳.۷۵ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۱,۵۷۲	۳.۵۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۵۸	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۰۳۸	۱.۷۱ %	۸۵,۹۹۳	۳.۷۷ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۴,۶۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۶۷۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۶۵۷	۱.۶۹ %	۸۶,۹۰۱	۳.۸ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...321 »