ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷۲,۷۷۹	۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۴۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۵۱۸	۲.۳۶ %	۸۴,۶۸۳	۳.۷۳ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۷۲,۷۶۸	۳.۲۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۲۹۵	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۰۹۹	۲.۳۴ %	۸۴,۶۶۳	۳.۷۳ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۴۱	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۷.۹۵ %	۵۳,۰۱۰	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۸۹۷	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۳,۴۱۲	۲.۳۶ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۹۴۶	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۲,۹۹۲	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۶ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۷۳,۲۵۷	۳.۲۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۳۵۴	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۵۷۲	۲.۳۲ %	۸۴,۵۱۸	۳.۷۳ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۷۳,۱۳۰	۳.۲۳ %	۹۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۸۲۸	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۱۵۲	۲.۳ %	۸۴,۳۷۷	۳.۷۳ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۳,۹۳۶	۳.۲۷ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۲۷۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۴ %	۵۱,۷۳۳	۲.۲۹ %	۸۲,۲۰۷	۳.۶۴ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۳,۱۰۳	۳.۲۴ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۶۹۴	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۵ %	۵۱,۳۴۵	۲.۲۷ %	۸۱,۵۰۴	۳.۶۱ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۹۹	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۹۲۷	۲.۲۶ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...321 »