ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷۶,۴۱۵	۳.۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۶۵۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۶,۷۹۶	۲.۰۸ %	۸۳,۵۲۹	۳.۷۱ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷۷,۱۴۳	۳.۴۳ %	۱,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۱۷	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۶	۷.۹۴ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۸ %	۸۳,۳۶۱	۳.۷۱ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۷۵,۸۶۰	۳.۳۸ %	۱,۰۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۲۵۳	۸۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۷	۷.۹۵ %	۴۶,۳۹۶	۲.۰۶ %	۸۳,۸۵۹	۳.۷۳ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۲۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۷	۷.۹۴ %	۴۶,۲۵۹	۲.۰۶ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۵ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۵۶	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۱ %	۴۶,۴۹۸	۲.۰۷ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۴۲۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۲ %	۴۶,۰۸۰	۲.۰۵ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۶,۴۴۴	۳.۴۱ %	۱,۰۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۳۵	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۶۹۷	۲.۰۴ %	۸۴,۶۰۱	۳.۷۷ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۶,۹۰۸	۳.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۳۱۵	۲.۰۲ %	۸۵,۱۰۷	۳.۷۹ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۳	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۹۳۲	۲ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۲۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۵۵۰	۱.۹۹ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...321 »