صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۱۱ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۹ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۶۸ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۹ % | ۱۴,۹۳۱ | ۰.۶۶ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۲۶ | ۸۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۹ % | ۱۴,۴۵۸ | ۰.۶۴ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۰۹۳ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۳,۹۸۶ | ۰.۶۲ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۷۶,۹۷۹ | ۳.۳۹ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۱۶۲ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۳,۹۶۵ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۲۸۳ | ۳.۸۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷۶,۳۴۷ | ۳.۳۶ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۴۳۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۳ | ۱۰.۹ % | ۱۳,۴۹۲ | ۰.۵۹ % | ۸۷,۹۳۲ | ۳.۸۷ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷۶,۸۷۴ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۱۰۰ | ۸۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۴ | ۱۰.۸ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۶,۳۲۴ | ۳.۷۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۷۲۶ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۲۷ | ۱۰.۸ % | ۱۲,۶۵۰ | ۰.۵۵ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۲۴۳ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۲۷ | ۱۰.۸۱ % | ۱۲,۱۹۸ | ۰.۵۳ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷۶,۴۶۰ | ۳.۳۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۹۲ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۲۷ | ۱۰.۸۱ % | ۱۱,۷۴۶ | ۰.۵۱ % | ۸۵,۳۸۷ | ۳.۷۳ % |