ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۳۳۸	۸۱.۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۲ %	۱۶,۰۲۹	۰.۷ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۸۱,۱۰۸	۳.۵۵ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۰۲۷	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۳ %	۱۵,۵۵۳	۰.۶۸ %	۸۶,۱۹۶	۳.۷۷ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۳,۶۵۰	۳.۲۲ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۷۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۵۱	۱۰.۹ %	۱۸,۱۳۲	۰.۷۹ %	۸۶,۳۳۵	۳.۷۸ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۷۳,۰۶۵	۳.۲ %	۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۳۲	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۷۴	۱۰.۸۸ %	۱۷,۹۳۴	۰.۷۸ %	۸۷,۶۵۰	۳.۸۳ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۹۶	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۵ %	۱۸,۲۵۲	۰.۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۴۷۵	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۶ %	۱۷,۷۷۷	۰.۷۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۳۶	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۷,۳۰۲	۰.۷۶ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷۵,۱۵۱	۳.۲۹ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۵۹۷	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷۴ %	۸۸,۳۰۴	۳.۸۷ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۶,۷۰۶	۳.۳۶ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۴۹۷	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۶,۳۵۳	۰.۷۲ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۶۱	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۵,۸۷۹	۰.۷ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...321 »