ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۲۵	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۷ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۸۳۴	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۰	۱۰.۹۱ %	۱۷,۱۶۸	۰.۷۵ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۸۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۷,۴۱۲	۰.۷۶ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۹,۷۹۵	۳.۴۷ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۹۱	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۶,۹۳۹	۰.۷۴ %	۸۵,۳۶۷	۳.۷۲ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۰,۲۹۰	۳.۵ %	۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۵۴۰	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۹ %	۱۷,۰۹۱	۰.۷۴ %	۸۵,۱۳۳	۳.۷۱ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷۹,۷۹۶	۳.۴۸ %	۳۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۰۵۹	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۶۵	۱۰.۸۱ %	۱۷,۹۲۹	۰.۷۸ %	۸۵,۵۹۵	۳.۷۳ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷۸,۴۲۲	۳.۴۲ %	۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۶۳۹	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸ %	۱۷,۹۳۵	۰.۷۸ %	۸۷,۶۸۴	۳.۸۲ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۸۱,۲۸۳	۳.۵۴ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۱۷۷	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸ %	۱۷,۴۵۸	۰.۷۶ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۲۳۰	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۱ %	۱۶,۹۸۱	۰.۷۴ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۸۳	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۱ %	۱۶,۵۰۵	۰.۷۲ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...321 »