ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۵۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۵۷	۳.۸۷ %	۲۳,۰۷۸	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۴ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۷۶,۵۵۵	۳.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۲	۱۲.۷۴ %	۲۴,۰۸۵	۱.۰۳ %	۸۱,۲۷۱	۳.۴۷ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵,۷۹۸	۳.۲۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۹۷۱	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۵۸۱	۱.۳۹ %	۸۱,۸۹۱	۳.۴۹ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۶,۱۴۹	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۷۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۳۱,۹۹۶	۱.۳۷ %	۸۲,۴۸۲	۳.۵۲ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۶,۵۲۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۰۶۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۱۱۷	۱.۳۷ %	۸۲,۹۲۵	۳.۵۴ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۸۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۱,۵۳۱	۱.۳۵ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۹۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۵ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۲ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۶۶۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۴ %	۳۰,۶۴۲	۱.۳۱ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۰۶	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۵ %	۳۰,۰۵۷	۱.۲۹ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۸۱۳	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۳	۱.۲۶ %	۸۲,۶۷۷	۳.۵۴ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...321 »