ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۵,۱۶۵	۳.۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۸۵۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۵,۹۰۹	۱.۲۱ %	۸۱,۶۵۸	۳.۸ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۲۲	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۵	۴.۲۷ %	۲۵,۷۸۳	۱.۲ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۲۴	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۷ %	۲۵,۳۵۸	۱.۱۸ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۷۶	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۹۳۴	۱.۱۶ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۳ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۷۷۵	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۵۰۹	۱.۱۴ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۲۹	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۰۸۵	۱.۱۲ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۶,۸۰۰	۳.۵۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۸۴	۸۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۳,۶۶۱	۱.۱ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۵ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۶,۲۴۸	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۶۱	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۸	۴.۲۸ %	۲۳,۳۴۱	۱.۰۹ %	۸۲,۱۶۹	۳.۸۴ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۷۷,۴۳۶	۳.۶۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۴۴	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۹۲۶	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۷۹۱	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۵۱۱	۱.۰۶ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...321 »