صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۷۵,۷۱۱ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۶۰۷ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۵ % | ۲۹,۶۰۳ | ۱.۳۷ % | ۷۹,۶۷۷ | ۳.۶۸ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۹۳۸ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۶ % | ۲۹,۲۴۳ | ۱.۳۵ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۷۶,۴۴۱ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۹۷۶ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۵ | ۴.۰۷ % | ۲۸,۸۲۲ | ۱.۳۴ % | ۸۰,۱۵۴ | ۳.۷۱ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۵,۳۸۴ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۴۰۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۳ | ۴.۰۶ % | ۲۸,۷۰۲ | ۱.۳۳ % | ۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۴۴۱ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۵ % | ۲۸,۳۷۸ | ۱.۳۲ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۷۳۴ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۹۵۶ | ۱.۳ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۷۷۷ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱.۲۸ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۷۵,۸۷۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۸۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۱۱۵ | ۱.۲۶ % | ۸۱,۰۷۵ | ۳.۷۷ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۷۵,۵۷۹ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۶۶۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۷ % | ۲۶,۶۹۸ | ۱.۲۴ % | ۸۰,۶۹۹ | ۳.۷۴ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۷۵,۱۱۲ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۳۵۹ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۶,۳۳۳ | ۱.۲۲ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۷ % |