ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۴۰۰	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۷۱	۱۲.۵۵ %	۲۸,۸۲۹	۱.۲۳ %	۸۴,۵۶۵	۳.۶۱ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷۸,۴۴۴	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۰۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۰۷۱	۱.۲۵ %	۸۴,۳۴۳	۳.۶۱ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۰۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۷ %	۲۸,۹۰۲	۱.۲۴ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۴۱	۱۲.۴۹ %	۲۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۳ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۷۸,۱۹۵	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۴۰۹	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۷ %	۲۹,۴۰۵	۱.۲۶ %	۸۴,۴۳۲	۳.۶۳ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۸,۹۴۰	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۸۹	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۸ %	۲۸,۸۱۷	۱.۲۴ %	۸۶,۰۰۷	۳.۶۹ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۰,۱۵۷	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۹ %	۲۶,۵۴۹	۱.۱۴ %	۸۶,۷۰۷	۳.۷۳ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۰,۶۰۳	۳.۴۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۶,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۶,۸۳۱	۳.۷۳ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۳۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۵,۵۲۲	۱.۱ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...321 »